企業(yè)財務的工作計劃能夠為財務管理確定具體量化的目標，使生產(chǎn)經(jīng)營活動按計劃協(xié)調(diào)進行，挖掘增產(chǎn)節(jié)約潛力，提高經(jīng)濟效益。以下是小編給大家整理的企業(yè)財務工作計劃五篇，希望大家能夠喜歡!

企業(yè)財務工作計劃1

企業(yè)依據(jù)有關(guān)法律﹑法規(guī)及企業(yè)管理規(guī)章制度，嚴格管理﹑狠抓落實，以“五不發(fā)生”為目標，堅決遏制重特大事故，減少一般事故，安全“四項指標”控制在上級下達的指標范圍之內(nèi)，重點做以下安排：

一﹑繼續(xù)堅持安全宣傳教育

(一)堅持教育制度，企業(yè)每月組織二次安全教育會議，對駕駛員﹑經(jīng)營者開展安全教育活動。

(二)進一步加強對《GPS監(jiān)控管理辦法》﹑《車載視頻監(jiān)控工作管理辦法》的學習培訓，全面壓降“超速﹑超員﹑疲勞駕駛”等違法行為，

二﹑繼續(xù)堅持隱患排查治理工作

(一)日常檢查：企業(yè)安全管理人員到各客運站對所屬營運客車的技術(shù)狀況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即處理，對從業(yè)人員進行安全教育，提醒大家遵章守紀﹑文明服務。

(二)季節(jié)性檢查：一是夏季到來之前對所有營運車輛技術(shù)狀況進行隱患排查，如：消防器材﹑油﹑電路﹑輪胎等安全重點部位進行檢查，特別是對滿4年以上車輛進行安全檢查(目的：消除車輛爆胎﹑自然隱患);二是年底對冬防物資的配備，車輛技術(shù)狀況進行檢查(目的：確保車輛安全技術(shù)性能良好)，夏季和冬季在對營運車輛技術(shù)狀況進行隱患排查的同時，得駕駛員的安全意識和規(guī)范從業(yè)行為進行隱患排查。

(三)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)檔案管理工作檢查

對單位的安全生產(chǎn)基礎(chǔ)臺賬的建檔﹑歸檔進行檢查(目的：規(guī)范統(tǒng)一各項安全基礎(chǔ)管理臺賬，及時發(fā)現(xiàn)管理上的缺陷，加以改進)。

四﹑認真落實車輛強制二級維護制定。

五﹑做好“安全生產(chǎn)月”﹑“道路客運安全年”以及幾大節(jié)假日的安全生產(chǎn)運輸工作。

六﹑按照《道路旅客運輸企業(yè)安全管理規(guī)范》要求，嚴格把駕駛員：“準入關(guān)”做好駕駛員的招聘管理工作，加強營運車輛駕駛員儲備工作。

七﹑繼續(xù)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)工作

安全工作重點是加強駕駛員，車輛的動態(tài)管理，嚴厲打擊一切違法行為，努力壓降“超員﹑超速﹑疲勞駕駛”行為，遏制重特大道路交通責任事故的發(fā)生，確保2014年安全工作目標的實現(xiàn)。

企業(yè)財務工作計劃2

財管中心緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，以服務全集團為宗旨，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作。從財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務管理水平和服務質(zhì)量。為了更好的開展財務管理工作，科學、高效服務于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理，下面對2021年財務工作計劃作如下安排：

一、財務基礎(chǔ)工作

(一)制定財務制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準。

1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。

2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總裁并對應完善相關(guān)制度。

(二)擬定財務人員配置及崗位職責。

1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財管中心崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

2、按照規(guī)范、精細、科學的標準提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

3、以培訓帶動基礎(chǔ)工作的落實，2021年有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎(chǔ)工作的培訓，預計在__月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學習，使會計人員認識到會計基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

(三)會計核算管理。

1、進一步規(guī)范會計科目運用，按照公司業(yè)務的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的設(shè)置、使用，從而使會計科目更具有科學性、一致性。

2、理順資金收支、貨款結(jié)算流程，為保證資金收支的安全性、合理性，避免在支付資金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫資金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并按程序履行完相關(guān)理簽字手續(xù)，財管中心方可支付。對資金應按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。貨款結(jié)算方面，對商品結(jié)算單據(jù)進行細致審核。

3、加強財務指標分析力度。

(1)按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。

(2)2021年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，為公司的戰(zhàn)略調(diào)整提供參考。

(3)加強客戶信息管理，對客戶信用、區(qū)域等進行分析管理，為下一步產(chǎn)品銷售提供決策依據(jù)。

(4)通過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

4、落實會計檔案管理制度，制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類、按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。

二、財務管理工作

(一)強化財務監(jiān)管職能。

1、加強對存貨的監(jiān)管，存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存占有較大的份額，存在品種繁多、銷售狀況參差不齊的狀況，為保證存貨信息的準確性，財管中心每月對各類別的庫存盤點結(jié)果進行抽查，對有問題商品及時發(fā)現(xiàn)、及時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨風險。

2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流。加強對市場銷售、成本費用的監(jiān)管。

(1)在挖潛增效方面積極將好的建議、意見上報總裁。

(2)對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計并上報總裁，力爭費用支出的合理性。

(3)加強債權(quán)債務管理工作，積極配合清欠部門對債權(quán)的清理工作，加速資金回攏，緩解資金壓力;

科學合理運用負債經(jīng)營理念，維護公司形象適時進行債務清理。

3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督，針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清錢、物、資料，并由主管領(lǐng)導監(jiān)交，避免錢、物、資料損失及責任不清風險。

(二)加強安全管理，杜絕安全隱患。

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。

1、增強全員的安全防范意識，宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生。

2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票、網(wǎng)銀電子鑰匙等安全。

3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查消除各類安全隱患。

三、稅務籌劃工作

財管中心要主動和稅務機構(gòu)加強溝通和協(xié)調(diào)，創(chuàng)造和諧的稅企關(guān)系，及早化解涉稅風險。

1、要慎重選擇商業(yè)合作伙伴，盡量與那些規(guī)模大，經(jīng)營時間長，信譽好的企業(yè)合作，從源頭上控制發(fā)票等涉稅風險;

取得發(fā)票時一律驗證發(fā)票真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn)假發(fā)票提出警告并退回，各單位應加大日常控制力度。各公司遇到棘手的涉稅問題要及時向集團財管中心反映，以便共同研究解決。

2、嚴格按照會計法規(guī)及稅法要求，準確及時進行賬務處理;

每筆業(yè)務的發(fā)生必須手續(xù)齊全，資料完整，需相關(guān)單位出具手續(xù)的，及時索取;

進行科目調(diào)整，確保相關(guān)費用科目的稅前扣除指標合理化，并對稅前扣除項目進行實時監(jiān)控，做到科學納稅，合理避稅。

3、重點關(guān)注行業(yè)綜合稅賦指標，對偏離較大的，應及時調(diào)整，保持合理稅賦，維持良好的稅企關(guān)系。所得稅按照稅局要求季度依據(jù)確定收入×1%×25%預繳，年度匯繳清算;

增值稅稅負行業(yè)平均標準1‰左右。

4、在規(guī)定時間內(nèi)做好2021年企業(yè)所得稅匯繳清算工作。

四、資金管理工作

2021年繼續(xù)深化資金集中管理，進一步健全資金管理體系，發(fā)揮資金管理的核心作用。

1、制定資金集中管理辦法，明確了集團、子公司的責任和義務，細化資金計劃管理。

2、加強資金集中管理和控制，推行資金計劃由總裁辦公會議研究決定的制度，全面落實已出臺的各項資金管理辦法，強化制度的執(zhí)行力。

3、加強資金監(jiān)管，嚴格各子公司資金管理制度，建立資金預警制度，推行子公司資金計劃管理和過程控制，緊密結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營，做好月度資金計劃，合理使用和調(diào)配資金。對各單位資金收支進行動態(tài)管理，適時監(jiān)控，對于那些在資金計劃執(zhí)行過程中發(fā)生偏離的單位給予預警，督促整改，促進各單位嚴格執(zhí)行資金計劃，維護集團資金計劃的嚴肅性。

4、進一步完善資金集中管理平臺，提高資金管理效率。

5、研究“內(nèi)保外貸”業(yè)務的辦理程序、方法。

6、積極探討與進出貿(mào)易相關(guān)的資金模式、賬務處理，為集團大貿(mào)易板塊提供業(yè)務支持。

五、團隊建設(shè)

團隊管理的核心在于制定共同的目標和達成目標的路徑，調(diào)動團隊內(nèi)部成員的積極性，挖掘團隊成員的潛力，促進團隊成員的成長。財務團隊的特性決定了財務人員必須根據(jù)政策法規(guī)的變化和企業(yè)的發(fā)展不斷學習成長，制定科學合理激勵考核制度，創(chuàng)造良好的內(nèi)外部學習與分享的機會，同時挖掘潛在的后繼者。

1、加強溝通，構(gòu)建學習型團隊。建立起集團、各子公司財務成員之間的定期溝通機制;

定期系統(tǒng)有機地培訓團隊成員，不斷更新知識，帶領(lǐng)團隊學習不斷完善的國家法律法規(guī)及稅務政策，適應不斷發(fā)展變化的信息系統(tǒng)建設(shè)的科學技術(shù)，與時俱進，并將其更好的應用到財務領(lǐng)域中去，為企業(yè)發(fā)展壯大服務。

2、統(tǒng)一思想、勇于奉獻。各成員要有認同的理念，要有大我精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。所謂大我，就是把財務部門當作一個整體;

而小我，就是組成這個團隊的每個組成員。沒有缺點的人是沒有，沒有缺點的團隊是可以有的，因為他們之間進行有效的互補，團隊成員應勇于奉獻、勇于擔當，團隊勝利，也就意味著個人勝利。每個人做好個人工作，就是配合他人完成工作，整個部門的效率就會大大提高。

3、指揮協(xié)同作戰(zhàn)，調(diào)動成員積極配合。團隊成員應具備認同的統(tǒng)一理念，根據(jù)成員特點把各人安排到相應合適的崗位上，相互配合、相互交流。團隊成員相互配合，難免有摩擦和紛爭;

財管中心作為一個整體，與其他部門配合，部門之間合作，也會有沖突和矛盾，導致偏離目標軌道。團隊領(lǐng)導應采用行之有效措施和溝通藝術(shù)，來融洽成員之間、部門之間關(guān)系，消除誤會，化解矛盾，隨時隨地改錯糾偏，把好方向。

4、加強引導，提升團隊執(zhí)行力。培養(yǎng)團隊成員要具有強烈的責任心和事業(yè)心，對于財管中心精心制定的工作計劃、制度要在理解、把握、吃透的基礎(chǔ)上不折不扣、堅定不移地貫徹執(zhí)行下去，對于過程中的每一個運作細節(jié)和每一個項目流程都要落到實處。有強的執(zhí)行力才有強的戰(zhàn)斗力。

5、建立互動平臺，培養(yǎng)后續(xù)人才。一個季度組織一次財管團隊的集體活動，以增進了解、加強互信，定期的組織人員參加中國稅網(wǎng)財稅培訓等相關(guān)社會培訓，建立培訓知識內(nèi)部共享制;

建立公平、合理考評機制，確保人才晉升通道的暢通，促進財務管理團隊的健康成長。

公司新領(lǐng)導層接手公司的第一年，根據(jù)公司全年董事會的工作安排以及未來三年規(guī)劃，結(jié)合本公司的實際情況，公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理和加強學習教育、苦練服務內(nèi)功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務。

企業(yè)財務工作計劃3

一、加強規(guī)范管理、做好日常核算

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

2、配合會計師事務所對公司第__年度的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。

4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設(shè)。

5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務等部門;

及時裝訂會計憑證;

及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;

及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);

嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領(lǐng)域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。

9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作

1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;

對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;

及時加以整改。

2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;

對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量

1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)

隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。

1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。

2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。

3、加強學術(shù)交流。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。

新年到了，對于自已的工作，得制定一份新的工作計劃了，希望在新的一年里能夠越來越好!

一、財務科工作計劃

財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。

1、嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。

2、負責編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;

編制并上報分公司機關(guān)費用指標計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理。

3、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。

4、負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。

5、負責分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計提折舊費。

6、組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關(guān)部門建立工程項目經(jīng)濟檔案。

7、負責對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務電算化管理。

8、負責“卓越績效體系”的財務科各種資料的準備及復驗工作。

9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。

10、負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務各種資料的收集、編制工作。

11、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;

編制并上報分公司機關(guān)費用指標計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。

12、負責核對清理債權(quán)帳務及內(nèi)部單位之間的往來帳目。

13、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全。

14、對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經(jīng)理部實施財務審計、承包及兌現(xiàn)審計。

二、支付各種款項的措施

為了強化財務管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領(lǐng)導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴肅執(zhí)行，若有違反行為追究當事人和領(lǐng)導責任。

在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避免經(jīng)濟糾紛。

三、加強防范企業(yè)經(jīng)濟風險意識

1、建立完善專項基金臺賬：職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。

2、應收帳款科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產(chǎn)，結(jié)算是否及時，債權(quán)人的債權(quán)期限為兩年。債務人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務人是否足額給款。預期債務是否有證明，證明超保權(quán)期限是否。預期不能收回的“應收帳款”全額提取壞帳。

3、壞帳準備金的預提方法，是以“應收帳款”和“其他應收款”的年終“借方”期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準。

企業(yè)財務工作計劃4

一、顧全大局，服從領(lǐng)導，堅定目標不動搖

年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。2021年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。2021年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

二、加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務

管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。

1、業(yè)務招待費管理。2021年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行"就餐代金券制"。

2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核批準后進行維修;

車輛用油由財務科負責采購、結(jié)算，車輛服務中心負責保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。

三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓，提高服務水平

財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務"十項承諾"，提高服務水平，讓"優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠"的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務科倡導"會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務"的意識，切實抓好財務行風建設(shè)。

四、穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，規(guī)范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階

2021年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結(jié)合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的 的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質(zhì)。

總之，我們將以現(xiàn)在擬定的為宗旨，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領(lǐng)導的大力關(guān)心領(lǐng)導下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學管理型財務隊伍;

在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司"四型一流"發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。

企業(yè)財務工作計劃5

圍繞公司改革主體思路和發(fā)展方向，把各種管理規(guī)范化，把公司運營納入制度化軌道，保穩(wěn)定、促發(fā)展，共同努力打造駿馬客運品牌。認真完成好本職工作和領(lǐng)導交辦任務，與各科室團結(jié)協(xié)作。為司乘人員營造穩(wěn)定的工作環(huán)境，認真完成了20_年全年工作，為20_年工作的開展做好堅實的基礎(chǔ)。

一、新車落戶工作

為了加大順義區(qū)公交的覆蓋范圍，服務于順義百姓。1月份公司分兩批從昌平購進30臺新福田車，接車后，檢查驗收輪胎、工具、各種手冊、手續(xù)入庫。組織聯(lián)系福田服務站對每一臺新車進行全方位檢查、加固、整治。整理完畢后，登記入冊。而后去北京亞運村辦理工商認證、完稅(購置稅)等候交通局批單，聯(lián)系檢測場，組織駕駛員加油驗車，新車登記上牌照、民警簽字、裝袋存檔、安裝牌照、噴準乘人數(shù)字標、辦手續(xù)等工作，經(jīng)過我部門的共同努力，新車檢驗4天完成。2月15日全部手續(xù)辦理完畢，分配到順27路上線運營。

二、舊車分配

經(jīng)領(lǐng)導批示我部門將收回的24臺長安車送到修理廠，進行全面檢查，對損壞的車內(nèi)設(shè)施逐臺進行了更換。將車輛全部整修好后，分別配送順13路6臺、順12路18臺，并將原有手續(xù)從新劃分登記。順12路和順13路更換下來的車輛分別分配給了各個承包路隊，經(jīng)過幾天的忙碌交接工作全部完成，所有手續(xù)已分類備案。

三、年審工作

20_年公司年審車輛432臺，技術(shù)科將年審計劃報公司領(lǐng)導，新車落牌審驗30臺，5月份82臺，6月份50臺，7月份40臺，9月份88臺，10月份51臺，11月26臺，12月65臺。我技術(shù)科通知各路隊年審車輛，監(jiān)督修理廠對年審車輛檢查維修，聯(lián)系檢測場，車輛上線檢測，將行駛證復印存檔。合格率為100%。

四、車輛月保二級維護保養(yǎng)工作

20_年全年二級維護保養(yǎng)檢測工作三次等級鑒定一次，技術(shù)科制定二級維護保養(yǎng)計劃，分3階段完成。3月7日至4月29日，8月1日至9月26日，11月1日至12月28日，通知修理廠備齊二級維護保養(yǎng)所需備件，重點檢查車輛發(fā)動機、傳動系、制動系、轉(zhuǎn)向系、底盤保養(yǎng)、油路、電路、燈光、車身內(nèi)室完好無損、滅火器、安全錘、停車牌、尾氣治理和輪胎等換缺保萬無一失。監(jiān)督檢查修理廠維修更換工作，對難以購買的備件我部門積極聯(lián)系服務站購進月保二保工作的正常進行。全年共計二保車輛1266臺次維護檢測工作，合格率為100%

五、尾氣檢測工作

區(qū)環(huán)保局4月份、7月份對我公司運營車輛進行尾氣檢測，檢查出不符合國家尾氣排放標準的車輛60臺。環(huán)保局對我公司不合格的車輛下發(fā)了整改通知書，我部門組織修理廠、聯(lián)系服務站對不合格車輛的大泵、噴油嘴、后處理、油箱和渦輪增壓系統(tǒng)進行了仔細嚴格的檢驗，整改合格后到方興機動車檢測場進行檢測，合格率100%。后將檢測報告交環(huán)保局尾氣站。整改檢測工作順利完成。為此我部門加強了對運營車輛后處理系統(tǒng)的監(jiān)管修理力度，保障尾氣達標以減少尾氣對北京環(huán)境的污染。

六、路檢路查工作

全年路檢路查190次，主要查到的違法問題有：

1、闖紅燈

2、開車吸煙、打電話

3、站點停車不到位

4、不按順序進站

5、強行超車、不按分道線行使

6、剎車燈、轉(zhuǎn)向燈損壞不亮

7、乘務員與司機聊天

8、駕駛員證件檢查

9、酒后駕駛。對以上違反規(guī)定行為的司乘人員進行了批評、教育、上報罰款。此外還對車輛進行了日常維護檢查，共計34次，檢查車輛624臺次。對各個路隊的場站進行防火、場內(nèi)安全通道、用電、用氣和食堂衛(wèi)生等安全大檢查5次，對不合格的路隊進行了批評并下放了限期整改通知書，通過檢查有效降低了安全產(chǎn)生活事故的發(fā)生，為司乘人員營造出穩(wěn)定的的工作生活環(huán)境。

七、路隊培訓工作

隨著車輛的不斷更新?lián)Q代，車輛技術(shù)和操作規(guī)程的改進，需要各路隊的隊長、安全員、駕駛員掌握車輛的性能和操作方法，要加強司乘人員交通安全法教育培訓，增強法制觀念、增強責任意識和安全行車意識，做到謹慎駕駛，杜絕闖紅燈、超速、強行超車、疲勞駕駛、酒后駕駛等危害安全駕駛的不良行為。結(jié)合公司領(lǐng)導“安全教育為主”的指示，下到各路隊培訓48場次，綜合講解文明行車、優(yōu)質(zhì)服務、遵紀守法、愛崗敬業(yè)、認真遵守操作規(guī)程、認真檢查維護保養(yǎng)車輛，做一名合格的公交天使。從培訓的結(jié)果來看，司乘人員的素質(zhì)有了明顯的的提高，交通事故和服務事故與歷史同期相比明顯下降。對此我們深感高興，并且準備加大對司乘人員的安全服務教育，為20_年工作的開展打下堅實的基礎(chǔ)。

八、雙文明活動月 為了向順義區(qū)廣大人民提供一個更加安全、舒適、便捷、文明的公交出行環(huán)境，打造一支能令人民群眾滿意的高素質(zhì)的司乘人員隊伍，并促進企業(yè)良性運營與發(fā)展，公司在8月9月開展“文明服務、文明行車”雙文明競賽活動。駕駛員簽署安全責任保證書，遵守道路交通安全法、遵守公司各項規(guī)章制度，做到不酒后駕車、不闖紅燈、不超速、不越線行駛、不強行超車，行車中不吸煙、不打電話、不閑談，不甩站、按順序進出站、不在非站點上下乘客，杜絕摔、夾、磕傷乘客及重大傷忙事故，開文明車、開安全車，確保乘客安全出行，確保運營秩序的暢通，確保無乘客投訴事件。乘務員嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，以文明服務用語為服務標準，做好乘客出行的好幫手，做到禮貌待客、積極宣傳、主動服務，耐心解答乘客的詢問，送上溫馨、貼心、細心、耐心、熱心的服務。行車中做到不占座、不閑談、不說臟話，杜絕語氣生硬、態(tài)度不好、不報站、不宣傳、不照顧好老、幼、病、殘、孕等的現(xiàn)象，杜絕摔、夾、磕傷等服務事故，確保乘客滿意乘車，確保乘客安全出行，確保無乘客投訴事件。自活動開展以來，在區(qū)交通支隊的指導下，在區(qū)交通局的支持、幫助下和全區(qū)百姓的監(jiān)督下，經(jīng)過公司管理人員和司乘人員的努力和辛勤工作，我們在安全出行、文明行車、優(yōu)質(zhì)服務等方面取得顯著的成果，期間違章率由9%下降至2%，投訴率由 12%下降至5%，收到乘客表揚信13封，錦旗8面。我們的活動得到廣大乘客、網(wǎng)絡(luò)和媒體的支持和監(jiān)督。

九、順1路、順2路無人售票準備工作

按照公司戰(zhàn)略部署將順1路、順2路改為無人售票，技術(shù)科為此做了大量的準備工作，上線檢查順1路、順2路的車內(nèi)設(shè)施，如投幣箱、GPS定位儀和攝像頭等。將損壞情況匯總并更換，聯(lián)系收集順13路、順26路等路隊的投幣箱，將收集到的投幣箱安裝到順1路、順2路車上，利用電腦顯示找到損壞的GPS定位儀，聯(lián)系服務站對順1路、順2路的GPS系統(tǒng)檢查，將GPS損壞的及時進行了維修和線束整理工作。技術(shù)科上線檢查順1路順2路語音報站器，對損壞和語音不全的報站器，進行了拆卸并送交到服務科維修，修好后技術(shù)科及時安裝。并根據(jù)票箱的安全，以不掉班為原則，利用兩個晚上將順1路順2路所屬的32輛車票箱安裝了攝像頭監(jiān)視器。技術(shù)科以堅持不懈的努力保證公司部署的盡快落實。

十、車輛跟蹤服務工作

隨著公司不斷的發(fā)展壯大，逐年更新車輛，因此車輛的保養(yǎng)、維護、檢修的工作不斷增大，需要我技術(shù)科跟蹤服務，協(xié)調(diào)服務站對順13路、順26路等48臺長安車后處理系統(tǒng)檢測更換，跟蹤82臺宇通車后處理溫度開關(guān)調(diào)整，30臺金龍車剎車過熱問題解決工作，跟蹤30臺福田車各種配件維修、更換、索賠工作。協(xié)商解決順27路空濾密封不嚴導致發(fā)動機進入灰塵等問題。以及各路隊月度維護保養(yǎng)、二級維護保養(yǎng)的監(jiān)督檢查。維修的配件來源調(diào)配，三包期內(nèi)的維修、保養(yǎng)和老車的維護、保養(yǎng)的落實工作。掌握磨損配件的使用程度，及時更換備件。每月就各路隊的月保、二保、維修、外修、尿素和輪胎進行核實登記工作。以減少因故障所導致的停運損失和事故損失。

十一、監(jiān)督修理廠交接，完善管理制度

20_年9月修理廠承包合同即將到期，公司領(lǐng)導根據(jù)公司發(fā)展要求特指示技術(shù)科，拿出一套新的管理辦法。為此我科室編寫了《二類汽車修理廠必備設(shè)備》，《汽車修理廠承包管理制度》，《汽車修理廠處罰辦法》，《工時細則》，《備件常規(guī)型號清單》，《汽車修理廠人員崗位編制》，《備件庫存管理辦法》等文件，對修理廠設(shè)備進行盤點核算。組織座談會就各種工作、方針政策、規(guī)范紀律等問題進行協(xié)商決定。對修理廠今后的工作方向進行了深刻的研究，主管領(lǐng)導和技術(shù)科以及承包方深入交換了意見。我技術(shù)科對修理廠如何解決車輛維修報表等難題，進行了詳細的指導和反饋問題的解決?，F(xiàn)已順利交接，修理廠已進入正常工作狀態(tài)。

十二、廢舊輪胎回收分配工作

本年度共購進輪胎510條，按型號發(fā)放到各路隊(順1路900-20 60條、順2路900-20 100條、順13∕26路750-20 100條、順27路900-20 168條 順38路825-20 40條 900-20 12條、順18路825-20 30條)并登記輪胎號，規(guī)定路隊更換新胎時將輪胎號、車號和日期報技術(shù)科備案。為降低運營成本，主管領(lǐng)導和我科室去密云圣寶公司考察輪胎翻新的基本情況，經(jīng)過考察公司決定由密云圣寶公司負責我方的輪胎翻新工作。20_年我科室共計回收廢舊輪胎449條，翻新輪胎78條，已經(jīng)送回公司78條。技術(shù)科按型號分發(fā)到順1路、順2路、順27路、順38路。

十三、車輛安全防火及車內(nèi)設(shè)施檢查

為了貫徹“安全第一，預防為主，防消結(jié)合”的方針，按照“誰主管誰負責”的原則，落實安全生產(chǎn)防范工作，維護公司正常運營秩序，確保員工、乘客及他人的生命安全和公司的財產(chǎn)安全。我技術(shù)科對所有運營車輛進行安全大檢查，對消防設(shè)施配備進行全面清查，各車輛滅火器，消防錘和三角牌，對失效的滅火器全部要求更新，同時利用車輛月保對發(fā)動機進行清理，并嚴查電路，對存在火災隱患的車輛該停的停，該修的修。同時針對長安車出現(xiàn)的問題我科室全面檢查了所有長安車的后處理系統(tǒng)進行了檢查。對各路隊場站的易燃易爆物進行徹底清理，合理放置，廢棄的易燃易爆物集中銷毀，改善消防安全環(huán)境，各路隊場站應備齊滅火器、防火沙箱和相應的消防器材設(shè)施。廣泛開展防火工作宣傳力度，做好預防工作各路隊開展自檢自查自糾活動，發(fā)現(xiàn)問題及時上報公司，及時整改。急時做好信息反饋工作。為了使檢查工作落到實處做到預先控制，我科室特制作了滅火器年審統(tǒng)計表和安全錘三角牌明細表，為20_年工作開展做好準備。

十四、駕駛員安全技術(shù)培訓

20_年我科室共計培訓199名新招聘駕駛員，1至6月份技術(shù)科共招聘駕駛員78名合格錄用56名，已分配到自營路隊和承包路隊。共開展了17次培訓工作。我科室從駕駛員行為規(guī)范、維護操作、應變能力和安全行車經(jīng)驗等方面入手，重點講解由于個人問題所引發(fā)的交通事故，以及交通事故給各方帶來的傷害和痛苦。在培訓后我技術(shù)科還組織了行車考試，將考試成績登記，上報主管領(lǐng)導和辦公司備案。將合格的駕駛員送到安全科和服務科培訓。做到從多方位多角度考察駕駛員的技術(shù)，保障從源頭減少交通事故和財產(chǎn)損失。 結(jié)合公司整體戰(zhàn)略部署，我技術(shù)科做出以下安排，認真總結(jié)和鞏固20_年的工作成果，轉(zhuǎn)變工作方法堅持工作重點。如:加強駕駛員的培訓工作，落實教育為主。完善反饋機制，對事情做到預先控制。以減損失保發(fā)展促發(fā)展為主題思想，步步為營爭取在20_年取得更好的成果。