每日按時保質(zhì)的完成日審的各項(xiàng)工作。審核餐單、房單、迷你吧單、洗衣單及發(fā)票，編制日審報告、現(xiàn)金日報及發(fā)票匯總報告。匯總收入編制營業(yè)日報，面對這些復(fù)雜的工作任務(wù)，具體該如何制定計劃呢?以下是小編整理的《酒店日審每日工作計劃》，供您閱讀,參考。希望對您有所幫助!
酒店日審每日工作計劃1
酒店日審工作流程
1、每日根據(jù)各營業(yè)收入日報表、各種結(jié)算單進(jìn)一步審核匯總，并修改入賬，保證每日收入的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。
2、根據(jù)飯店個區(qū)域收入日報表匯總編制收入試算平衡表，檢查各項(xiàng)收入的劃分是否正確，檢查是否存在沒有入賬的收入。
3、審核雜項(xiàng)調(diào)整單及貸方調(diào)整單，雜項(xiàng)調(diào)整單要審核所入帳戶是否正確，如有錯誤及時調(diào)整，貸方調(diào)整單首先檢查有無部門經(jīng)理或總經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)，審查原因是否清楚、合理，所記入的帳戶是否準(zhǔn)確。 4、通過客房日報表檢查出租率，平均房價是否正確，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。
5、在電腦賬上編制飯店?duì)I業(yè)收入報表，該報表包括各區(qū)域營業(yè)收入、餐廳營業(yè)收入、客房收入、平均出租率、平均房價、餐廳用餐人數(shù)和平均消費(fèi)部分，表內(nèi)還提供各營業(yè)部門的預(yù)算比，同期比及月累計、年累計完成情況的數(shù)據(jù)，報送總經(jīng)理審閱后發(fā)至各營業(yè)部門及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
6、每日將總出納做出的現(xiàn)金收入?yún)R總表進(jìn)行認(rèn)真核對，凡發(fā)現(xiàn)和不合理長短款情況要立即查明原因，及時處理。
7、每日根據(jù)總出納的現(xiàn)金收入?yún)R總表、電腦報表，按會計制度和科目的規(guī)定編制記賬憑證，對營業(yè)收入做到日清月結(jié)。
8、審核外幣兌換的所有單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
9、對在餐廳就餐的內(nèi)部職工用餐單進(jìn)行審核，對不合理規(guī)定或超限簽單腿后部門或?qū)毧偨?jīng)理批準(zhǔn)，審核無誤的職員用餐單及時傳遞至成本部。
10、協(xié)助其他營業(yè)部門完成相關(guān)的查賬工作。
11審核餐飲宴會部預(yù)定單的執(zhí)行情況，月末做出宴會銷售統(tǒng)計表。
12對康樂部的各種培訓(xùn)班、陪打費(fèi)、計次卡等進(jìn)行記錄及審核，每月與康樂部核對售卡人提成情況。 13、每月月末做出個營業(yè)部門的收入分析。
14、每月月末核對應(yīng)收、應(yīng)付有關(guān)科目的發(fā)生額，并將相關(guān)轉(zhuǎn)帳資料報總帳。 15、保管、保存經(jīng)辦的各種歷史資料。
日審崗位職責(zé)
1、審核各種帳單及報表，保證酒店收入的準(zhǔn)確性、完整性。檢查結(jié)帳單是否按照規(guī)定使用。核對酒店每日營業(yè)收入日報表。
2、審核帳單中的單位掛帳并轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款。
3、審核前臺所做各項(xiàng)減帳單、雜項(xiàng)調(diào)整單;對于減帳收入調(diào)整，首先檢查折扣有無相關(guān)審批人的簽字批準(zhǔn)，審查減帳原因是否清楚、合理，每筆減帳是否準(zhǔn)確，如有不符，立即調(diào)整。
4、審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無入錯，所掛住店客賬、應(yīng)收賬是否錯掛。
5、每日向成本控制部提供各餐廳食品收入、酒水收入明細(xì)報告，為成本率的計算提供準(zhǔn)確的依據(jù)。
6、根據(jù)房費(fèi)收入賬目核對預(yù)定單與房價是否相符，以及審核低于正常房價的賬單是否有授權(quán)人的簽字。
7、發(fā)現(xiàn)入錯賬時，需調(diào)整的應(yīng)及時填寫減賬單，報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后進(jìn)行調(diào)賬。
8、負(fù)責(zé)會議室商品實(shí)物盤點(diǎn)及月底商品盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)工作、營銷部銷售人員業(yè)績統(tǒng)計、發(fā)票領(lǐng)用還登記工作。
9、發(fā)現(xiàn)問題要及時上報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。
酒店日審每日工作計劃2
一， 首先從中軟系統(tǒng)中打印前一天的收入報表: 1， 前日離店報表
2， 前日夜審交易審核報表 3， 前日營業(yè)收入分析報表 4， 前日財務(wù)試算平衡報表 5， 前日應(yīng)收轉(zhuǎn)賬報表 6， 前日應(yīng)收回款報表
二， 根據(jù)打印的報表做收入報表: 1， 做每日早報-----抄送酒店各部門領(lǐng)導(dǎo)發(fā)OA。
2， 做收入?yún)R總報表-----每旬6號，16號，26號上報會計。
3， 做完收入報表，要將打印好的各類報表分類存放，月底裝訂成冊。
三， 審核前臺賬單: 1， 到前臺收前日的客房退房賬單，要在交接本上簽字一一核對賬單號和發(fā)票號，看是否是前日的退房賬單，和對無誤后簽字，如若發(fā)現(xiàn)前臺賬單信息不全的要及時與前臺收銀溝通確認(rèn)方可簽字。
2， 拿到賬單要快速瀏覽一遍多有的賬單，要把前日轉(zhuǎn)應(yīng)收的賬單和開過發(fā)票的單獨(dú)存放，先審核。
3， 在審核應(yīng)收掛賬賬單時要注意，賬單上的簽單人是否是協(xié)議有效簽單人，如若不是要與銷售代表跟進(jìn)?；蛑N售經(jīng)理補(bǔ)簽字，整理完后存放于相對應(yīng)的協(xié)議單位賬單盒里。
4， 審核現(xiàn)付類賬單，日審要熟記酒店當(dāng)月推廣房價，不同房型，不同房價，并逐一核對，還要要注意已開發(fā)票的賬單是否與賬單消費(fèi)金額一致，之后要依次查看賬單后附的資料是否與帳單上顯示的一致，若出現(xiàn)賬單后附單據(jù)與賬單上顯示不否的情況要及時與前臺入賬收銀聯(lián)系溝通，及時解決問題。尤其注意押金單，白聯(lián)與藍(lán)聯(lián)都必須同時存在，若押金單藍(lán)聯(lián)不在，要看客人寫的押金單證明是否有，保證收銀準(zhǔn)確給客人退押金，并且不會退重，退房的賬單無論什么付款方式都應(yīng)該有退房客人的簽字，其次要看房費(fèi)與退房時間，退房時間直接決定房費(fèi)的多少，北京時間14：00前是退房時間，北京時間14:00以后18:00之前是半日房費(fèi)，超過18:00收全日房費(fèi)。
四， 審核餐飲賬單:
1,首先要注意已開發(fā)票的賬單是否與賬單消費(fèi)金額一致，之后要依次查看賬單后附的點(diǎn)菜單資料是否與帳單上顯示的一致，酒水消費(fèi)單和雜項(xiàng)單的名稱與數(shù)量是否與賬單一致，最后注意賬單的付款方式，現(xiàn)付類的賬單上附有發(fā)票的賬單上要加蓋“發(fā)票已開”字樣，如若賬單上出現(xiàn)折扣，要仔細(xì)核對賬單折扣是屬于那種類型，會員打折賬單上必須有會員本人簽字和會員卡號，管理人員通知打折，要清楚每個部門經(jīng)理打折權(quán)限不同，賬單上必須有通知人簽字方可執(zhí)行打折。審核應(yīng)收轉(zhuǎn)賬的賬單，要注意賬單上必須有客人簽字，首先檢查是否是協(xié)議單位有效簽單人，若不是就需要與銷售部溝通，與客人聯(lián)系補(bǔ)簽字或者由銷售跟進(jìn)人簽字方可執(zhí)行。
酒店日審每日工作計劃3
酒店日審工作職責(zé)及工作程序
崗位：酒店日審 對應(yīng)上級：主管會計 下級：無 工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)審核夜審上交的各種收入票據(jù)，并及時處理夜審上報的各種問題，查證各種收入的真實(shí)性及各相關(guān)人員打折權(quán)限及折扣金額，保證收入的完整;
2、負(fù)責(zé)整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入的賬單，將分類、匯總的賬單按會計核算的要求，整理為原始憑證的依據(jù);
一.什么叫日審，日審涵蓋哪些內(nèi)容：
(一)、對客房收入的日間審核
1、審核房租
2、審核夜審匯總表
3、復(fù)合各個營業(yè)點(diǎn)交來帳單、報表
(二)、餐飲、康樂收入的日間審核
(三)、制酒店?duì)I業(yè)收入日報表 二.概述 日審是指進(jìn)一步審核夜審所做的收入報告，修改入帳，制作正式收入報告，負(fù)責(zé)與應(yīng)收帳核對帳目，保證每日收入核數(shù)的真實(shí)性，準(zhǔn)確性。
夜審在審核收銀員及有關(guān)部門交來的帳單、報表的同時自己也做了一部分帳單、報表，這些帳單報表也需要有人審核以免出錯。有些營業(yè)部門的報表要到第二天早晨才能交上來。
夜審審核不到，需要日審來審核，酒店的帳單、報表繁多，出現(xiàn)差錯的機(jī)會比較多，為確保入到會計帳冊的數(shù)據(jù)正確，也需要由日審再重新檢查一次，待確保無誤后，再記入到各有關(guān)會計帳戶里去，同時，日審也是對夜審工作質(zhì)量的檢查和控制。
(一)、審核夜間完成的各項(xiàng)報表、發(fā)現(xiàn)問題立即改正 1)審核夜審收入時報，夜審試算平衡表中的各項(xiàng)收入，檢查夜審的食品，酒水等金額各項(xiàng)劃分是否正確，核對酒店各項(xiàng)經(jīng)營匯總表、檢查是否存在沒有入帳或錯收、漏收的收入。
2)審核報表現(xiàn)金收入是否與實(shí)交現(xiàn)金相等。
3)審核報表前臺收入中折扣、沖減、雜項(xiàng)等收入是否符合規(guī)定。 4)檢查夜審所做的報表(包括收入報表、就餐人數(shù)、夜審報表等)。
5)檢查夜審所做的房費(fèi)收入、出租率、平均房價是否正確。
2、與出納一起點(diǎn)收收銀員上繳的現(xiàn)金收入，并核對與收入報表是否相等。做出長、短款報表。
3、與出納一起不定期檢查各部門備用金。
4、不定期檢查客房迷你吧酒水?dāng)?shù)量。
5、每天巡查各收銀點(diǎn)，檢查帳單與發(fā)票的使用情況。 __對客房收入的日間審核
1、審核房租前廳接待處的房間狀況報表、房務(wù)中心的房間狀態(tài)報告、夜審的房租過帳報表三個報表必須一致。
1)由夜審的房租過帳表與前臺接待房間營業(yè)統(tǒng)計表進(jìn)行核對。 2)由夜審的房租過帳表與服務(wù)中心房間狀況報表核對。
2、審核夜審匯總表審核匯總表是夜審一夜工作的結(jié)果。日審在匯總編制正式收益報表并將全部收益按項(xiàng)目記入各會計帳之前，還必須核對這些數(shù)據(jù)，以確保入帳數(shù)據(jù)的正確性。
1)復(fù)核前廳收銀員的帳單、報表。審核押金等單據(jù)內(nèi)容是否符合規(guī)定，合計是否正確。
2)審核現(xiàn)金帳單是否正確，現(xiàn)金支出單據(jù)是否符合規(guī)定。 3)復(fù)核日用房租收入是否正確。
4)復(fù)核“沖減、折扣”單據(jù)是否按規(guī)定程序辦理。 5)復(fù)核信用卡、掛帳、支票結(jié)算帳單是否符合規(guī)定。
3、復(fù)合其他營業(yè)點(diǎn)交來帳單、報表
1)復(fù)核餐廳住客帳帳單、洗衣部、迷你吧、商嘗服務(wù)中心、各娛樂點(diǎn)交來的營業(yè)報表及所附單據(jù)。
2)復(fù)核雜項(xiàng)收益表及所附單據(jù)。
3)將復(fù)核正確的數(shù)字逐項(xiàng)與匯總表上的項(xiàng)目核對，全部項(xiàng)目核對后，再核對借方項(xiàng)目的合計數(shù)與所屬借方單據(jù)的合計數(shù)，貸方項(xiàng)目合計數(shù)與所屬貸方單據(jù)的合計數(shù)。
4)核對匯總表余額(今日余額=今日借方發(fā)生數(shù)-今日貸方發(fā)生數(shù)+昨日余額)
二、餐飲、康樂收入的日間審核
餐飲收入的日間審核主要負(fù)責(zé)三個方面的工作。一是檢查餐飲收入夜間審核的工作;二是匯總編制酒店?duì)I業(yè)收入報表;三是控制現(xiàn)金、銀行存款的收進(jìn)。
審核餐飲收入日報表的各項(xiàng)數(shù)字須與餐單相符。
1)住客餐廳消費(fèi)單據(jù)應(yīng)與日報表上住客帳欄結(jié)算金額相等，還要與收銀數(shù)據(jù)一致，即與客房收入夜審編制的匯總表中的有關(guān)餐廳數(shù)一致，餐廳掛帳單據(jù)數(shù)額與日報表上掛帳欄的樹額一致，檢查掛帳單有無賓客簽名。 2)檢查信用卡、招待帳、結(jié)算單據(jù)是否與餐飲收入日報表上的一致，招待帳是否有經(jīng)辦人員簽署。
3)核對食品、飲料、香煙、酒水?dāng)?shù)，核對服務(wù)費(fèi)。每天打印出中餐廳(酒水、香煙、海鮮)大堂吧(食品、酒水、香煙)、桑拿吧(食品、酒水、香煙、售賣品、技師服務(wù)項(xiàng)目)報表轉(zhuǎn)交成本部。
4)檢查“餐飲收入日報表”本身有無計算錯誤，把餐飲收入日報表中各項(xiàng)目、各行、各欄重新加總的驗(yàn)算表中的合計數(shù)，與總計數(shù)額是否正確。打印出中餐廳營業(yè)情況統(tǒng)計表給中廚房。打印出“每日餐飲/康樂收入報表”轉(zhuǎn)交成本部。
三、制酒店?duì)I業(yè)收入日報表將餐飲收入日報表審核出來的遺漏和錯誤修正后，可放的日間審核工作完成后，編制一份正式的酒店收入日報表。
收入日報表分為客房收益、餐飲收益、康樂收益、其他營業(yè)收益四大項(xiàng)，有三大特征：今日、本月累計和去年同期實(shí)際累計。
1)檢查帳單號碼控制表、復(fù)核夜審編制的帳單使用情況匯總表、檢查因打印錯誤而作廢的單據(jù)，是否有經(jīng)理簽名。
2)檢查折扣數(shù)：檢查折扣帳單有無貴賓卡號碼，核對簽字筆跡、折扣數(shù)是否正確。
3)核對現(xiàn)金：出納按照各收銀員交款信封上的金額把現(xiàn)金收妥后，填寫單據(jù)送存銀行，同時編制總出納收款報表，并將送存銀行回單及其他單據(jù)附在后面，一并交收核數(shù)審核。 4)核對應(yīng)收帳款：審閱應(yīng)收帳款統(tǒng)計表(有效簽單人、金額、掛帳單位)并匯總轉(zhuǎn)往來帳，日審應(yīng)定期與應(yīng)收帳核對帳目，以保證收入核算部的掛帳數(shù)。
5)核對餐飲宴請(招待帳)：審核宴請(招待帳)，簽單人是否有效、金額是否正確、帳單Order單是否一致，并做匯總、記錄、備案。審閱經(jīng)理餐報表(人數(shù)、簽單人)、“宴請”報表轉(zhuǎn)交成本部。
6)核對統(tǒng)計(康樂部)技師、特業(yè)項(xiàng)目單號、技師號、日期、所做的項(xiàng)目內(nèi)容，金額、開單時間必須與電腦一致，并按類匯總，并做技工、技師工資表。
7)檢查“晨報”、(營業(yè)收入報表)、做日審調(diào)整表，“收益總結(jié)表”。
酒店日審每日工作計劃4
崗位：酒店日審 對應(yīng)上級：主管會計 下級：無 工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)審核夜審上交的各種收入票據(jù)，并及時處理夜審上報的各種問題，查證各種收入的真實(shí)性及各相關(guān)人員打折權(quán)限及折扣金額，保證收入的完整; 2、負(fù)責(zé)整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入的賬單，將分類、匯總的賬單按會計核算的要求，整理為原始憑證的依據(jù);
一.什么叫日審，日審涵蓋哪些內(nèi)容： (一)、對客房收入的日間審核 1、審核房租 2、審核夜審匯總表
3、復(fù)合各個營業(yè)點(diǎn)交來帳單、報表 (二)、餐飲、康樂收入的日間審核 (三)、制酒店?duì)I業(yè)收入日報表 二.概述 日審是指進(jìn)一步審核夜審所做的收入報告，修改入帳，制作正式收入報告，負(fù)責(zé)與應(yīng)收帳核對帳目，保證每日收入核數(shù)的真實(shí)性，準(zhǔn)確性。
夜審在審核收銀員及有關(guān)部門交來的帳單、報表的同時自己也做了一部分帳單、報表，這些帳單報表也需要有人審核以免出錯。有些營業(yè)部門的報表要到第二天早晨才能交上來。
夜審審核不到，需要日審來審核，酒店的帳單、報表繁多，出現(xiàn)差錯的機(jī)會比較多，為確保入到會計帳冊的數(shù)據(jù)正確，也需要由日審再重新檢查一次，待確保無誤后，再記入到各有關(guān)會計帳戶里去，同時，日審也是對夜審工作質(zhì)量的檢查和控制。
(一)、審核夜間完成的各項(xiàng)報表、發(fā)現(xiàn)問題立即改正 1)審核夜審收入時報，夜審試算平衡表中的各項(xiàng)收入，檢查夜審的食品，酒水等金額各項(xiàng)劃分是否正確，核對酒店各項(xiàng)經(jīng)營匯總表、檢查是否存在沒有入帳或錯收、漏收的收入。
2)審核報表現(xiàn)金收入是否與實(shí)交現(xiàn)金相等。
3)審核報表前臺收入中折扣、沖減、雜項(xiàng)等收入是否符合規(guī)定。 4)檢查夜審所做的報表(包括收入報表、就餐人數(shù)、夜審報表等)。
5)檢查夜審所做的房費(fèi)收入、出租率、平均房價是否正確。 2、與出納一起點(diǎn)收收銀員上繳的現(xiàn)金收入，并核對與收入報表是否相等。做出長、短款報表。
3、與出納一起不定期檢查各部門備用金。 4、不定期檢查客房迷你吧酒水?dāng)?shù)量。
5、每天巡查各收銀點(diǎn)，檢查帳單與發(fā)票的使用情況。 __對客房收入的日間審核
1、審核房租前廳接待處的房間狀況報表、房務(wù)中心的房間狀態(tài)報告、夜審的房租過帳報表三個報表必須一致。
1)由夜審的房租過帳表與前臺接待房間營業(yè)統(tǒng)計表進(jìn)行核對。 2)由夜審的房租過帳表與服務(wù)中心房間狀況報表核對。 2、審核夜審匯總表審核匯總表是夜審一夜工作的結(jié)果。日審在匯總編制正式收益報表并將全部收益按項(xiàng)目記入各會計帳之前，還必須核對這些數(shù)據(jù)，以確保入帳數(shù)據(jù)的正確性。
1)復(fù)核前廳收銀員的帳單、報表。審核押金等單據(jù)內(nèi)容是否符合規(guī)定，合計是否正確。
2)審核現(xiàn)金帳單是否正確，現(xiàn)金支出單據(jù)是否符合規(guī)定。 3)復(fù)核日用房租收入是否正確。
4)復(fù)核“沖減、折扣”單據(jù)是否按規(guī)定程序辦理。 5)復(fù)核信用卡、掛帳、支票結(jié)算帳單是否符合規(guī)定。 3、復(fù)合其他營業(yè)點(diǎn)交來帳單、報表
1)復(fù)核餐廳住客帳帳單、洗衣部、迷你吧、商嘗服務(wù)中心、各娛樂點(diǎn)交來的營業(yè)報表及所附單據(jù)。
2)復(fù)核雜項(xiàng)收益表及所附單據(jù)。
3)將復(fù)核正確的數(shù)字逐項(xiàng)與匯總表上的項(xiàng)目核對，全部項(xiàng)目核對后，再核對借方項(xiàng)目的合計數(shù)與所屬借方單據(jù)的合計數(shù)，貸方項(xiàng)目合計數(shù)與所屬貸方單據(jù)的合計數(shù)。
4)核對匯總表余額(今日余額=今日借方發(fā)生數(shù)-今日貸方發(fā)生數(shù)+昨日余額) 二、餐飲、康樂收入的日間審核
餐飲收入的日間審核主要負(fù)責(zé)三個方面的工作。一是檢查餐飲收入夜間審核的工作;二是匯總編制酒店?duì)I業(yè)收入報表;三是控制現(xiàn)金、銀行存款的收進(jìn)。
審核餐飲收入日報表的各項(xiàng)數(shù)字須與餐單相符。
1)住客餐廳消費(fèi)單據(jù)應(yīng)與日報表上住客帳欄結(jié)算金額相等，還要與收銀數(shù)據(jù)一致，即與客房收入夜審編制的匯總表中的有關(guān)餐廳數(shù)一致，餐廳掛帳單據(jù)數(shù)額與日報表上掛帳欄的樹額一致，檢查掛帳單有無賓客簽名。 2)檢查信用卡、招待帳、結(jié)算單據(jù)是否與餐飲收入日報表上的一致，招待帳是否有經(jīng)辦人員簽署。
3)核對食品、飲料、香煙、酒水?dāng)?shù)，核對服務(wù)費(fèi)。每天打印出中餐廳(酒水、香煙、海鮮)大堂吧(食品、酒水、香煙)、桑拿吧(食品、酒水、香煙、售賣品、技師服務(wù)項(xiàng)目)報表轉(zhuǎn)交成本部。
4)檢查“餐飲收入日報表”本身有無計算錯誤，把餐飲收入日報表中各項(xiàng)目、各行、各欄重新加總的驗(yàn)算表中的合計數(shù)，與總計數(shù)額是否正確。打印出中餐廳營業(yè)情況統(tǒng)計表給中廚房。打印出“每日餐飲/康樂收入報表”轉(zhuǎn)交成本部。
三、制酒店?duì)I業(yè)收入日報表將餐飲收入日報表審核出來的遺漏和錯誤修正后，可放的日間審核工作完成后，編制一份正式的酒店收入日報表。
收入日報表分為客房收益、餐飲收益、康樂收益、其他營業(yè)收益四大項(xiàng)，有三大特征：今日、本月累計和去年同期實(shí)際累計。
1)檢查帳單號碼控制表、復(fù)核夜審編制的帳單使用情況匯總表、檢查因打印錯誤而作廢的單據(jù)，是否有經(jīng)理簽名。
2)檢查折扣數(shù)：檢查折扣帳單有無貴賓卡號碼，核對簽字筆跡、折扣數(shù)是否正確。
3)核對現(xiàn)金：出納按照各收銀員交款信封上的金額把現(xiàn)金收妥后，填寫單據(jù)送存銀行，同時編制總出納收款報表，并將送存銀行回單及其他單據(jù)附在后面，一并交收核數(shù)審核。 4)核對應(yīng)收帳款：審閱應(yīng)收帳款統(tǒng)計表(有效簽單人、金額、掛帳單位)并匯總轉(zhuǎn)往來帳，日審應(yīng)定期與應(yīng)收帳核對帳目，以保證收入核算部的掛帳數(shù)。
5)核對餐飲宴請(招待帳)：審核宴請(招待帳)，簽單人是否有效、金額是否正確、帳單Order單是否一致，并做匯總、記錄、備案。審閱經(jīng)理餐報表(人數(shù)、簽單人)、“宴請”報表轉(zhuǎn)交成本部。
6)核對統(tǒng)計(康樂部)技師、特業(yè)項(xiàng)目單號、技師號、日期、所做的項(xiàng)目內(nèi)容，金額、開單時間必須與電腦一致，并按類匯總，并做技工、技師工資表。
酒店日審每日工作計劃5
日審崗位是稽核前臺日常工作，并與出納每日收款核對的重要環(huán)節(jié)，是做好財務(wù)工作不可缺少的崗位之一。特制定本崗位職責(zé): 1.整理賬單: 首先按前臺客人結(jié)賬順序整理賬單(按收銀交班明細(xì)報表序號)賬單項(xiàng)下水單排序要求: A結(jié)算明細(xì)單 B退款憑證 C押金收據(jù)紅聯(lián) D入住單 E雜項(xiàng)單
所附水單必須與賬單所列事項(xiàng)一致,結(jié)賬時必須將客人押金收據(jù)收回,若客人押金單丟失必須由客人出示身份證簽字確認(rèn)并注明“押金丟失”字樣。
2.電腦稽核:
打開酒管系統(tǒng)點(diǎn)擊業(yè)務(wù)報表項(xiàng)下的客房出租情況報表，并同時選擇查詢兩個夜審時間段,查看房租間數(shù),房費(fèi)及半日租,全日租收入的審核,此報表與每日營收報表的相關(guān)項(xiàng)目一致.點(diǎn)擊賬務(wù)—?dú)v史—刷新,點(diǎn)擊房號賬單與電腦系統(tǒng)核對.注意:房價， 入住天數(shù) ，入住時間， 離店時間 ， 發(fā)票開立情況,是否按規(guī)定收取半日租、加收全日租的情況,鐘點(diǎn)房入住情況,是否結(jié)賬退房。 若按規(guī)定未收取半日租,全日租的房間，需當(dāng)班經(jīng)理簽字后報總經(jīng)理復(fù)簽, 注意:離店時間會員客人延遲至14:00不收取半日租,協(xié)議客人退房時間中午12:00.超時加收半日租.下午18:00以后加收全日租。
鐘點(diǎn)房審核需注意入住時間,離店時間,房型,酒店規(guī)定內(nèi)房費(fèi)的審核,超時按全日租收取的審核。
免費(fèi)房需總經(jīng)理通知并在酒管系統(tǒng)上備注,離店后總經(jīng)理簽批.次日返回財務(wù).注意客房商品消費(fèi)事項(xiàng)。
積分兌換房:前臺必須出具由總經(jīng)理簽批客人積分兌換單附于該客人賬單后方可有效。
若開立發(fā)票時確認(rèn)是否入機(jī),開立金額是否與電腦一致,若不一致及時通知前臺核實(shí)。
前臺領(lǐng)用發(fā)票要在財務(wù)或辦公室文員處登記,與酒管系統(tǒng)中發(fā)票使用情況進(jìn)行核對。備注:日審將隨時隨機(jī)按客人入住單上提供的電話號碼確認(rèn)該客人是否開立發(fā)票,以便核查前臺員工開立發(fā)票的實(shí)際情況。
對當(dāng)日所有的賬單進(jìn)行核對比如:營業(yè)收入 房費(fèi) 餐費(fèi) 雜項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行逐一核對,所涉及的結(jié)算方式如:現(xiàn)金、信用卡、掛賬、內(nèi)部招待進(jìn)行核實(shí)。 退房未結(jié)清帳務(wù)的處理: 對退房未結(jié)清帳務(wù)日審將每天核實(shí)退房未結(jié)賬單并督促前臺追收,特別注意房費(fèi)大于押金的通知前臺追收并寫明原因通知總經(jīng)理拿出處理意見,對于押金大于房費(fèi)的長時間未結(jié)算的由財務(wù)部后臺處理。對于網(wǎng)絡(luò)客人消費(fèi)的賬單進(jìn)行房費(fèi)傭金統(tǒng)計，月底與網(wǎng)絡(luò)對賬單進(jìn)行核對付款。
掛賬: 掛賬必須授權(quán)簽字人確認(rèn)。
信用卡: 信用卡聯(lián)是否按要求刷卡完成,是否有客人簽字確認(rèn),分為預(yù)授權(quán)完成和即時消費(fèi)兩種結(jié)算方式,達(dá)到結(jié)算及時,高效。
內(nèi)部招待:必須有當(dāng)事人簽字總經(jīng)理簽批方可有效并做招待統(tǒng)計表。
延安日報社,榆林日報社,華商報消費(fèi)以房費(fèi)置換處理,前臺在酒管系統(tǒng)中做內(nèi)招,但必須有授權(quán)簽字人簽字確認(rèn).根據(jù)營收日報核實(shí)當(dāng)天客源情況并做客源分析統(tǒng)計表。 根據(jù)營收日報核實(shí)當(dāng)天出租情況并制作當(dāng)日出租情況表。 根據(jù)營業(yè)收入日報表和試算平衡表，并制作憑證匯總表。 根據(jù)酒店房型編制出租情況表以便財務(wù)及時了解房型的出租情況掌握客人消費(fèi)趨向。 餐廳系統(tǒng)的審核: 酒店大堂吧廚房營業(yè)收入是通過餐廳收銀系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)的
1.整理賬單
首先按餐廳客人結(jié)賬順序整理賬單,打開營業(yè)日報表---消費(fèi)和收銀日報表,排序賬單要求
A: 結(jié)賬單
B: 點(diǎn)餐單(酒水單) 2.電腦系統(tǒng)稽核
A: 打開餐飲系統(tǒng)點(diǎn)擊消費(fèi)日報表， 要求: a.結(jié)賬單與點(diǎn)菜單(酒水單)所列項(xiàng)目必須一致防止漏收情況的發(fā)生,發(fā)現(xiàn)問題及時跟蹤解決,保證營業(yè)收入的準(zhǔn)確。
b.掛客帳的餐單要及時與酒管系統(tǒng)進(jìn)行核對,以免漏帳。 c.每天日審從廚房拿取點(diǎn)菜單的黃聯(lián)與結(jié)賬單項(xiàng)下點(diǎn)菜單的紅聯(lián)進(jìn)行核對,防止飛單的發(fā)生,若發(fā)生問題及時報告總經(jīng)理(店長)核實(shí)并寫出處理意見,真正做到營收準(zhǔn)確。
