財務出納需要了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。那么財務出納工作職責都有哪些呢？今天小編在這給大家整理了一些財務出納工作職責，我們一起來看看吧！

財務出納工作職責1

1、有初級會計資格證，有一定出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，學習能力強，無工作經(jīng)驗亦可;

2、使用網(wǎng)銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關(guān)手續(xù)、資料的管理;

3、負責本公司和各公司之間的賬務記錄、核對，及時與各部門做好對帳、應收賬款的催討工作;

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性、安全性;

5、按照規(guī)定接收和審核公司各項費用報銷材料;

財務出納工作職責2

1、負責日常現(xiàn)金的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

2、負責公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算;

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用;

4、每日核對現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金是否相符;

5、負責協(xié)助會計核算往來款項、發(fā)票開具等;

6、每日盤點庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

7、每月審核并協(xié)助工資的發(fā)放。

財務出納工作職責3

1.銀行收付業(yè)務、日記賬錄入

2.現(xiàn)金業(yè)務、票據(jù)管理工作

3.資金管理工作

4.協(xié)助IPO上市審計資料準備

5.發(fā)票申領(lǐng)、開具、歸檔工作

6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業(yè)務

7.公司和部門內(nèi)部的管理協(xié)作

財務出納工作職責4

1.負責執(zhí)行費用報銷及現(xiàn)金收付。按照公司報銷及現(xiàn)金管理制度，審核原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務。完成現(xiàn)金收付工作，開具、收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)。

2.負責銀行結(jié)算業(yè)務。及時辦理銀行收付款手續(xù)，支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務。收取銀行結(jié)算憑證，定期清查銀行存款，進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

3.負責現(xiàn)金的提存保管。按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金、保證現(xiàn)金安全完整和經(jīng)營活動的正常運作。

4.負責憑證的整理。按照公司財務要求復核報銷憑證、核算原始憑證，及時移交會計人員處理。

5.負責編制資金收付表。定期向部門領(lǐng)導提供資金收付月、季報表，做出相關(guān)分析說明。并整理相關(guān)財務會計資料，存檔保管。

財務出納工作職責5

1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證;

2、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié);每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理;

3、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由會計主管進行帳務處理，簽章確認收付款憑證;

4、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交會計主管審核;

5、負責員工報銷和其他日常報銷等工作;

6、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給會計主管;

7、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表;

8、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

財務出納工作職責6

1. 認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3. 負責貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。

4. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

5. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度。

6. 服從領(lǐng)導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納工作職責7

1、 負責日常收支的管理和核對;

2、 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

3、 負責登記銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，銀行回單打印，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

5、 負責開具各項票據(jù);

6、 辦公室基本賬務的核對、財務管理統(tǒng)計匯總;領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務出納工作職責8

1、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬以及出納日記工作;

2、負責公司內(nèi)部日常報銷工作;

3、月初抄報稅工作，開增值稅專用發(fā)票;

4、負責公司內(nèi)部辦公用品的采購、申領(lǐng)、統(tǒng)計、分發(fā)工作等。

財務出納工作職責9

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務核對;項目的預算、核算核對記錄工作;

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制資金平衡表;

5、負責簡單的賬務處理,憑證的裝訂保存,歸檔財務資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、配合財務主管完成財務部年度各項審計工作。

財務出納工作職責10

1、按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬、制表等全盤財務工作;

2、費用報銷單審核、記賬憑證制作;

3、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

4、負責發(fā)票開具，納稅申報、年度匯算清繳、證件年審等工作;

5、完成業(yè)績核對，薪資提成核算;

6、執(zhí)行記賬憑證和報表的裝訂、歸檔及保管工作;

7、財務制度的完善及迭代;

8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務。

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