從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。今天小編在這給大家整理了一些財務(wù)出納工作職責，我們一起來看看吧！

財務(wù)出納工作職責1

1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產(chǎn)安全。

2.在商場經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體負責貨幣管理制度的落實。

3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。

4.負責收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款,并負責及時整理和送到銀行。

5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日報表”送交商場經(jīng)理。

6.努力學習專業(yè)知識，熟知商業(yè)會計基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

7.嚴格遵守酒店各項規(guī)章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關(guān)之事。

財務(wù)出納工作職責2

1.掌握《會計法》，熟悉有關(guān)財務(wù)理論知識、會計制度和具體執(zhí)行中的規(guī)章制度，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

2.負責各項收人款、業(yè)務(wù)往來g：的繳存以及曰常開支報銷工作，按照公司財務(wù)制度把好資金出入審核關(guān)。

3.負責分管的出納日記賬和銀行日記賬，做到每日記賬、核對，發(fā)現(xiàn)差錯，及時向領(lǐng)導匯報，采取補救措施。

4.保管各種相關(guān)的有價證券和無價證券，現(xiàn)金要做到日清月結(jié),現(xiàn)金庫存量要符合規(guī)定。

5.及時反映財務(wù)收支管理中存在的不足和問題。

6.參與財務(wù)制度、規(guī)定的起草、綜合和修改。

7.承辦領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

財務(wù)出納工作職責3

1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導處理。

3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度?？刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

財務(wù)出納工作職責4

1.負責現(xiàn)金的登記和核對業(yè)務(wù)。

2.負責發(fā)行部業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收人及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

3.負責現(xiàn)金收人和支出業(yè)務(wù)。

4.兼管產(chǎn)成品的明細賬，做到賬、物相符，每半年核對一次庫存情況。

5.做好稿酬、審稿費、編輯費、審讀費、校對費及其他費用的發(fā)放工作。

財務(wù)出納工作職責5

1.負責審核每天營業(yè)收入相關(guān)原始單據(jù)。

2.負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調(diào)配工作，負責組織實施對收銀點的查崗工作。

3.負責餐飲用餐券、商場用收銀票據(jù)的保管、收發(fā)、核銷、記賬等工作。

4.協(xié)助系統(tǒng)維護人員對會計電算化、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的日常維護工作。

5.負責對財務(wù)人員會計電算化的培訓，負責收銀員對收銀機操作的培訓。

6.及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

7.配合景點存貨主管會計工作，參與存貨。

8.參與景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收人日報表，負責安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點核對庫存現(xiàn)金。

9.營業(yè)高峰期時兼任出納，負責安全繳存營業(yè)收人現(xiàn)金。

財務(wù)出納工作職責6

1.嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。

2.認真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法、手續(xù)完備。

3.根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍、

標準，認真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)，嚴格把好支出第一關(guān)。

4.及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。

5.不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不挪用公款，認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，努力控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全。

6.完成所長交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責7

1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6.配合會計做好各種賬務(wù)處理。

7.負責會計憑證的打印及訂裝。

8.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責8

1、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬以及出納日記工作;

2、負責公司內(nèi)部日常報銷工作;

3、月初抄報稅工作，開增值稅專用發(fā)票;

4、負責公司內(nèi)部辦公用品的采購、申領(lǐng)、統(tǒng)計、分發(fā)工作等。

財務(wù)出納工作職責9

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)核對;項目的預(yù)算、核算核對記錄工作;

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制資金平衡表;

5、負責簡單的賬務(wù)處理,憑證的裝訂保存,歸檔財務(wù)資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、配合財務(wù)主管完成財務(wù)部年度各項審計工作。

財務(wù)出納工作職責10

1、按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬、制表等全盤財務(wù)工作;

2、費用報銷單審核、記賬憑證制作;

3、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款;

4、負責發(fā)票開具，納稅申報、年度匯算清繳、證件年審等工作;

5、完成業(yè)績核對，薪資提成核算;

6、執(zhí)行記賬憑證和報表的裝訂、歸檔及保管工作;

7、財務(wù)制度的完善及迭代;

8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

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