資金來源運(yùn)用比較表

　

年 月份

項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減資 金 調(diào) 度 金額%金額%金額%調(diào)度對(duì)象期初金額本期收入本期支出期末金額增 減期初現(xiàn)金結(jié)存      住來往來（借入）     收　　　　　入　外銷收入      往來（借出）     內(nèi)銷收入            現(xiàn) 銷      小 計(jì)     票據(jù)兌現(xiàn)      借入款項(xiàng)外銷貸款     加工收入      貼現(xiàn)借款     退稅收入      信用借款     其他收入 計(jì)      抵押借款     合計(jì)      私人借款     支　　　　　　　　　　　出　資本支出      銀行透支     土地及房屋      員工存款     設(shè)備分期付款            機(jī)械設(shè)備      小 計(jì)     材料支出      合計(jì)     原料內(nèi)購(gòu)      說　明　事　　項(xiàng)       物料內(nèi)購(gòu)      物料外購(gòu)      生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)      薪 資      制造費(fèi)用      經(jīng)常費(fèi)用      推銷費(fèi)用      管理費(fèi)用      財(cái)務(wù)費(fèi)用      其他支出      分期付款      合計(jì)      期末現(xiàn)金結(jié)存      資金剩余短缺）+-