資金調(diào)度日?qǐng)?bào)表　　財(cái)務(wù)處經(jīng)理審核制表制表：  年  月  日   銷 貨 收 入其 他 收 入轉(zhuǎn) 帳 收 入借 入 款 項(xiàng)已 動(dòng) 用借 款項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額直接外銷 利息收入                                               現(xiàn) 銷 退稅收入                                     票據(jù)兌現(xiàn) 其 他                                     合計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 　續(xù)表:資 本 支 出原 料支 出費(fèi) 用支 出轉(zhuǎn) 帳 支 出還 款 支 出可 動(dòng) 用支 出項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額                                                                                                                                                              小  計(jì)         合計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 上月合計(jì) 上日結(jié)存  本日收入  本日支出  本日結(jié)存