各種費(fèi)用申請(qǐng)辦法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定日期 年 月 日

費(fèi)用類別憑 證申請(qǐng)單位核準(zhǔn)權(quán)限申請(qǐng)來(lái)由及說(shuō)明500以下1000以下1000以上差旅費(fèi)車票旅館發(fā)票各單位出差人員副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)應(yīng)事前申請(qǐng)公關(guān)費(fèi)發(fā)票收據(jù)經(jīng)理或業(yè)務(wù)員副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)其他人員應(yīng)事前由經(jīng)理同意旅費(fèi)車票憑證短程出差人員副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng) 汽油費(fèi)過(guò)橋費(fèi)購(gòu)買憑證公司特準(zhǔn)人員副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng) 委托加工費(fèi)發(fā)票收據(jù)采購(gòu)人員廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)副總經(jīng)理                                                                                                                                                           

　

　

　

借款記錄卡

　

　　銀行名稱 號(hào)

　 借款日期摘要借款種類抵押品 內(nèi) 容借 款 金 額約定償還償 還 記 錄備注年月日年月日日期金額未償額日期金額未償額日期金額未償額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

　

　

　

資金調(diào)度月報(bào)表

　

　

　

　 財(cái) 務(wù)處經(jīng)理審核制表   銷 貨 收 入其 他 收 入轉(zhuǎn) 帳 收 入借 入 款 項(xiàng)已 動(dòng) 用借 款項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額直接外銷 利息收入                                     現(xiàn) 銷 退稅收入                           票據(jù)兌現(xiàn) 其 他                           合計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 

　

　

　

　

　?。ㄏ掳腠?yè)） （上半頁(yè)）

　

　 資本支出原料支出費(fèi)用支出轉(zhuǎn)帳支出還款支出可運(yùn)用額度項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                   小計(jì)        合計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 上月合計(jì) 上日結(jié)存  本日收入  本日支出  本日結(jié)存