小額現(xiàn)金月間支付報(bào)告?zhèn)髌?nbsp; 　　月份： 年 月 年 月 日#借方科目金額#借方科目金額#借方科目金額1材料費(fèi)      11雜費(fèi)      21公共用具、消耗品費(fèi)      2雜支費(fèi)      12分發(fā)運(yùn)送費(fèi)      22福利費(fèi)      3福利費(fèi)      13雜費(fèi)      23雜費(fèi)      4水電煤氣費(fèi)      14修繕費(fèi)      24       5運(yùn)費(fèi)      15租款稅款      25       6修繕費(fèi)      16交際應(yīng)酬費(fèi)      26       7稅捐      17事務(wù)用消耗品費(fèi)      27       8消耗品費(fèi)      18事務(wù)費(fèi)      28       9差旅費(fèi)      19文件交通費(fèi)      計(jì)（貸方科目）      10交際費(fèi)      20水電費(fèi)      101小額現(xiàn)金      　　查核： 　　　　　　　　復(fù)核：　　　　　　　　　　 經(jīng)手