資金調度表
日期 月 日
付 項 款 目 期 目月 日月 日月 日月 日月 日月 日收 入 金 額應收票據(jù)已 收 應收票據(jù)預 計 押匯收入預 計 押匯收入預 計 貼現(xiàn)貸款預 計 其他借款預 計 支 付 金 額資本支出已開票 資本支出預 計 材料支出已開票 材料支出預 計 薪資支付預 計 制造費用已開票 制造費用預 計 銷管費用已開票 銷管費用預 計 財務支出預 計 收入金額預 計 支付金額預 計 差 額 現(xiàn)金銀行存款
總經(jīng)理 經(jīng)理 會計 填表
資本支出預計表
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