期貨委托合同(期貨交易受任人)

由 一網(wǎng)寶 分享時間：2022-09-12 04:27:24 加入收藏我要投稿點(diǎn)贊

　　根據(jù)國務(wù)院證券委員會頒布的《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》，結(jié)合本公司財務(wù)狀況及投資發(fā)展需要，制訂本條款。

　　1．發(fā)行總額：_________________元人民幣。

　　2．債券期限：________年，由______年______月______日起，至______年______月______日止，若______年______月______日并非可轉(zhuǎn)債上市交易所的交易日，則于該日的下一個交易日止。

　　3．票面金額：_________________元/張。

　　4．發(fā)行數(shù)量：本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行數(shù)量為：發(fā)行總額/債券面值，共計1500萬張。

　　5．票面利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債首年票面利率為______％，以后每年增加______個百分點(diǎn)?？赊D(zhuǎn)債期限內(nèi)每年票面利率如下：

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；

　　上述起止日均為計息日。

　　6．利息支付：可轉(zhuǎn)債期限內(nèi)的每年_______月_______日為付息登記日，付息登記日及到期日后的_______個交易日內(nèi)完成付息工作。已轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)債不再支付利息，但根據(jù)下述第12條，于到期日當(dāng)日被公司強(qiáng)制轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，仍可獲得當(dāng)年的利息。利息計算公式如下：

　　i=b×i0

　　i：為支付的利息額

　　b：為可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額

　　i0：為按第5條款規(guī)定的執(zhí)行利率

　　7．發(fā)行價格：按面值發(fā)售。

　　8．發(fā)行方式：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)按面值定價發(fā)行。

　　9．初始轉(zhuǎn)股價格：初始轉(zhuǎn)股價格為本公司將來首次公開發(fā)行人民幣普通股（即a股）的發(fā)行價格的一定折扣。設(shè)定擬發(fā)行股票價格為p，初始轉(zhuǎn)股價格為p0，如本公司股票發(fā)行時間為

　　_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），則p0=p×95

　　_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），則p0=p×94％

　　_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），則p0=p×93

　　_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），則p0=p×92％

　　一旦本公司a股發(fā)行并上市，初始轉(zhuǎn)股價格將按照上列條件之一計算確定，在以后的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)不再根據(jù)折扣率變化。