責(zé)任不是一個甜美的字眼，而是具有巖石般的冷峻。一個人真正成為社會一分子的時候，責(zé)任作為一份厚重的禮物不知不覺地落到了你的肩上。它是一個你時時不得不付出一切去呵護(hù)的孩子，而它給予你的，往往是靈魂和肉體的痛苦，這樣的十字架我們?yōu)槭裁匆池?fù)呢?因為它帶給你的是人類的珍寶人格的偉大。下面是小編整理的公司出納崗位職責(zé)，供你參考，希望能對你有所幫助。

　　【第1篇】公司出納崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷、審計，核實;

　　2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.定期核對公司銀行賬目，編制成表;

　　4.定期核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　【第2篇】公司出納崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

　　2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務(wù);

　　3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交;

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符;

　　6、及時與銀行定期對賬;

　　7、協(xié)助會計做好各項賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;

　　8、使用速達(dá)3000財務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理，按月完成庫存盤點工作;

　　9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

　　10、上級安排的其它工作。

　　【第3篇】公司出納崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)每天清點庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對，做到賬賬相符;

　　2.保證日?，F(xiàn)金需要，控制庫存現(xiàn)金額度;

　　3.負(fù)責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄;

　　4.負(fù)責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.負(fù)責(zé)月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符;

　　6.負(fù)責(zé)及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù)，每月按時完成抄報稅工作，維護(hù)開票軟件，保證其正常運行;

　　7.負(fù)責(zé)協(xié)助制定財務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議;

　　8.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查，并負(fù)責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點報告;

　　9.負(fù)責(zé)保管好各種財物類證照，負(fù)責(zé)辦理相關(guān)財物類證照年審(如稅務(wù)登記證)。

　　【第4篇】公司出納崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟(jì)往來事宜;

　　【第5篇】公司出納崗位職責(zé)

　　1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

公司出納崗位職責(zé)相關(guān)文章：

1.公司出納的崗位職責(zé)

2.公司財務(wù)出納員的主要崗位職責(zé)

3.出納崗位的主要工作職責(zé)

4.財務(wù)出納崗位職責(zé)

5.財務(wù)出納的崗位職責(zé)

6.出納的崗位職責(zé)和內(nèi)容