責(zé)任和權(quán)利是雙生兒，想要享受權(quán)利，那么就勇于承擔(dān)責(zé)任吧。下面是小編整理的公司出納崗位職責(zé)，供你參考，希望能對(duì)你有所幫助。

　　【第1篇】公司出納崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

　　5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

　　6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

　　7、管理銀行賬戶(hù)、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　8、完成其他由上級(jí)主管安排的工作。

　　9、組織、協(xié)調(diào)與上級(jí)單位辦理經(jīng)濟(jì)往來(lái)事宜;

　　【第2篇】公司出納崗位職責(zé)

　　1.審核各項(xiàng)資金的支出，完成資金報(bào)銷(xiāo)手續(xù);及時(shí)建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報(bào)表，資金周報(bào)、銀行對(duì)帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;

　　4.辦理公司開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)開(kāi)具收據(jù)和發(fā)票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

　　【第3篇】公司出納崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷(xiāo)、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;

　　3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來(lái)帳核對(duì);

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

　　5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶(hù)的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);

　　【第4篇】公司出納崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)、制作工資表及工資發(fā)放;

　　2、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù);

　　4、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;

　　5、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

　　【第5篇】公司出納崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

　　2、負(fù)責(zé)辦理客戶(hù)新開(kāi)戶(hù)、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)、改密等業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)整理客戶(hù)資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

　　4、內(nèi)外部對(duì)接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項(xiàng);

　　5、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的事項(xiàng)。

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